Nos services

Nous apportons à nos clients, quelle que soit leur taille et leur nature, un accompagnement sur-mesure, dans le respect de leurs contraintes extra-financières, réglementaires et comptables. Nous nous distinguons par notre recherche propriétaire et notre volonté permanente d’innovation.

Amadeis

Accompagner

Amadeis accompagne ses clients à chaque étape de leurs processus de décision d'investisssement

Audit & analyse

  • Audit de portefeuille
  • Analyse des frais
  • Analyse de la conformité réglementaire
  • Rédaction de règlement financier et de guide de gouvernance

Stratégie

  • Définition des objectifs/contraintes
  • Allocation d'actifs stratégique
  • Structuration de portefeuille
  • Réflexions en matière d'investissement responsable

Mise en œuvre

  • Sélection de sociétés de gestion et de produits financiers
  • Sélection de dépositaires - conservateurs
  • Propositions de solutions d'investissement sur-mesure
  • Due diligence de fonds et sociétés de gestion

Contrôle & suivi

  • Pilotage tactique de l'allocation d'actifs
  • Accompagnement et participation aux comités financiers
  • Réalisation de reporting et suivi des risques
  • Formations

La connaissance de nos clients et la compréhension approfondie de leurs spécificités nous permettent de proposer des solutions sur-mesure pour répondre à leurs besoins.

Nous adressons ainsi les problématiques spécifiques à chaque type de clientèle, comme par exemple :

Fondations, Fonds de dotation, Associations

Générer des revenus financiers stables et pérennes dans un environnement de taux bas et dans le cadre d'un budget de risque strict (niveau de liquidité des actifs, risque de perte en capital…).

Sélectionner des produits d'investissement financiers et immobiliers pour diversifier vos sources de revenus, en cohérence avec les valeurs de votre institution (ex : investissements à impact ou thématiques).

Disposer d'outils de suivi de votre patrimoine et des marchés financiers adaptés à vos besoins afin, notamment, de contrôler efficacement les risques associés.

Entreprises – Épargne salariale / Épargne retraite

Optimiser les dispositifs existants dans un contexte d'évolution réglementaire et de multiplication de l'offre de la part des sociétés de gestion d'actifs.

Suivre les placements via la mise en place de reporting dédiés et l'animation des conseils de surveillance.

Former et accompagner vos équipes : département de ressources humaines, direction financière, conseils de surveillance…

Compagnies d'assurances, Organismes de retraite & prévoyance, Mutuelles

Optimiser l'allocation stratégique de vos réserves au sein d'un large éventail de classes d'actifs en intégrant vos contraintes spécifiques.

Effectuer le sourcing et réaliser des due diligences approfondies sur des produits financiers et immobilier complexes.

Organiser des appels d'offres de gestion financière pour la mise en place de mandats ou de fonds dédiés.

Evaluer le dispositif de gestion financière de vos réserves : audit global, évaluation des performances/risque passées, optimisation des frais, analyse de la dimension extra-financière…

Centre français des Fonds et Fondations

Analyser

La recherche est au cœur de notre expertise. Nous consacrons d’importants moyens, humains et financiers, à la réalisation d’études stratégiques, d’analyses de marchés, d’évaluations des acteurs et de leurs produits.

Société de gestion & Fonds
Marchés financiers
Tendances & "best practices"
Amadeis consacre d'importants moyens et de ressources à la recherche sur les sociétés de gestion de fonds.

Tous les consultants de l'équipe organisent ainsi chaque année plus de 400 entretiens avec des sociétés de gestion françaises et internationales. Leurs analyses et leurs opinions sont formalisées et stockées dans notre base de données propriétaire, ADAM. Ces informations qualitatives sont complétées par des données quantitatives constituées de « peer groups » propriétaires qui couvrent plus de 120 classes d'actifs. Ces univers permettent d'analyser les caractéristiques financières des produits et de les évaluer au sein d'univers de comparables.

Focus sur les « Due diligence de société de gestion et de fonds » : analyse de fonds de private equity
Identification des opportunités
Analyse préliminaire
Due diligence exhaustive et visite in-situ
Suivi et reporting
Si vous êtes interessé par cette expertise, contactez-nous
Amadeis accompagne ses clients dans le suivi de leurs allocations d’actifs stratégique et tactique.

Sur la base de notre recherche interne et notre accès privilégié à la recherche des principaux établissements financiers de la place, nous produisons notre propre recherche macro-économique et établissons des scénarios de marché qui nous permettent de formaliser nos vues sur les principales classes d'actifs.

Amadeis réalise des enquêtes et études stratégiques sur différents sujets relatifs à la gestion institutionnelle

Palmarès des sociétés de gestion

Réalisée sur la base des opinions collectées auprès des principaux investisseurs de la place, cette enquête annuelle présente :

  • un éclairage sur les tendances du marché institutionnel français ainsi qu'une analyse du comportement et des attentes des investisseurs pour les mois à venir,
  • des classements de sociétés de gestion par classes d'actifs et par type d'investisseurs, qui permettent d'identifier les acteurs du marché les plus appréciés.

Observatoire des appels d'offres institutionnels

Cette étude présente chaque trimestre l'actualité du marché et les principales tendances en matière d'appels d'offres institutionnels.

Le rapport présente des informations à forte valeur ajoutée sur l'activité des institutionnels français en matière de sélection de sociétés de gestion et de fonds.

Les résultats sont détaillés notamment par type d'institution et par classe d'actifs.

Frais de gestion institutionnelle

Cette étude présente les tarifications pratiquées sur le marché français par un ensemble représentatif de sociétés de gestion, spécialistes ou généralistes, françaises ou étrangères.

Bisannuelle, elle permet d'analyser les pratiques de place, les évolutions et les tendances du marché institutionnel en matière de tarification et de connaître précisément les tarifications pratiquées sur le marché pour une cinquantaine de classes d'actifs et différents niveaux d'encours.

Gestion financière des fondations

Grâce à son partenariat avec le CFF (Centre Français des Fonds et Fondations) et à un nombre important de fondations parmi sa clientèle, Amadeis dispose d'une connaissance approfondie des OSBL.

Cette étude présente les principales caractéristiques de cette catégorie d'investisseurs, dont les réserves ne cessent de croître.

Innover

Qu’il s’agisse des marchés financiers, des établissements ou de leurs produits, du cadre réglementaire ou des approches extra-financières, notre environnement est en évolution permanente. Afin d’accompagner ces changements, nous devons constamment adapter notre façon de travailler et faire preuve d’innovation.

2000

Création d'Amadeis

2001

Création du 1er "Palmarès des Sociétés de Gestion"

2002

Création de la 1ère édition de l'étude sur les "Frais de gestion institutionnelle"

2004

Création du 1er "Observatoire des Appels d'Offres Institutionnels"

2007

Création du 1er "Prix de l'Investisseur Responsable"

2008

Signature des PRI

2012

Conception d'ADAM, outil et base de données propriétaire sur les fonds et les sociétés de gestion

2014

Réalisation de la 1ère étude sur la « Gestion financière des fondations et fonds de dotations » en partenariat avec le CFF (Centre Français de Fondations)

2015

Lancement des petits-déjeuners de l'immobilier

2019

Création du plus gros fonds
d'« impact investing » français aux côtés de la Fondation de France